股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2023 137,907,992.84 10.3138 0.3093 10.3397 10.3138
07/03/2023 137,479,864.30 10.2820 0.3876 10.3078 10.2820
03/03/2023 136,948,075.78 10.2423 -0.2969 10.2680 10.2423
02/03/2023 137,356,791.85 10.2728 -0.6134 10.2986 10.2728
01/03/2023 138,205,469.11 10.3362 -0.1420 10.3621 10.3362
28/02/2023 138,400,184.15 10.3509 0.0242 10.3769 10.3509
27/02/2023 138,366,741.58 10.3484 -0.2641 10.3744 10.3484
24/02/2023 138,730,926.89 10.3758 -1.0613 10.4018 10.3758
23/02/2023 140,219,072.54 10.4871 -0.4811 10.5134 10.4871
22/02/2023 140,897,621.35 10.5378 -0.3009 10.5642 10.5378
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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