股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2010 100,049,543.12 12.0544 12.0846 12.0243
04/11/2010 99,524,731.80 11.9242 11.9541 11.8944
03/11/2010 97,020,555.53 11.6241 11.6533 11.5950
02/11/2010 96,318,993.35 11.5401 11.5691 11.5112
01/11/2010 96,063,965.41 11.5095 11.5384 11.4807
31/10/2010 93,975,042.72 11.2592 11.2874 11.2311
29/10/2010 93,983,982.75 11.2603 11.2886 11.2321
28/10/2010 94,325,737.68 11.3132 11.3416 11.2849
27/10/2010 94,128,012.95 11.2895 11.3178 11.2613
26/10/2010 95,542,536.65 11.4592 11.4879 11.4306
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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