股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2010 96,809,871.85 11.7005 11.7299 11.6712
18/11/2010 96,456,031.52 11.6577 11.6869 11.6286
17/11/2010 94,659,186.53 11.4405 11.4692 11.4119
16/11/2010 95,579,122.36 11.5396 11.5685 11.5108
15/11/2010 98,124,049.46 11.8469 11.8766 11.8173
12/11/2010 96,995,141.55 11.6864 11.7157 11.6572
11/11/2010 98,297,033.03 11.8432 11.8729 11.8136
10/11/2010 100,094,338.77 12.0598 12.0900 12.0296
09/11/2010 100,499,123.69 12.1085 12.1389 12.0782
08/11/2010 101,014,353.16 12.1706 12.2011 12.1402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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