股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2011 103,308,351.05 10.1832 10.2088 10.1577
27/06/2011 102,874,906.87 10.1404 10.1659 10.1150
24/06/2011 104,056,367.34 10.2569 10.2826 10.2313
23/06/2011 103,180,464.72 10.1706 10.1961 10.1452
22/06/2011 104,172,663.34 10.2684 10.2942 10.2427
21/06/2011 104,664,772.69 10.3169 10.3428 10.2911
20/06/2011 102,870,581.01 10.1400 10.1655 10.1146
17/06/2011 103,766,181.16 10.2283 10.2540 10.2027
16/06/2011 103,946,462.31 10.2461 10.2718 10.2205
15/06/2011 105,148,221.77 10.3545 10.3805 10.3286
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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