股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2010 95,543,738.14 11.9622 11.9922 11.9323
02/12/2010 95,255,357.76 11.9261 11.9560 11.8963
01/12/2010 97,539,900.31 11.7643 11.7938 11.7349
30/11/2010 96,022,173.34 11.5812 11.6103 11.5522
29/11/2010 96,829,189.03 11.6785 11.7078 11.6493
26/11/2010 94,557,380.74 11.4166 11.4452 11.3881
25/11/2010 95,141,680.64 11.4871 11.5159 11.4584
24/11/2010 96,397,272.29 11.6387 11.6679 11.6096
23/11/2010 97,014,259.26 11.7132 11.7426 11.6839
22/11/2010 97,875,364.75 11.8256 11.8553 11.7960
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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