股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2011 108,670,970.12 10.7547 10.7817 10.7278
12/07/2011 107,234,859.04 10.6126 10.6392 10.5861
11/07/2011 108,961,467.16 10.7863 10.8134 10.7593
08/07/2011 110,319,823.43 10.9484 10.9759 10.9210
07/07/2011 109,794,888.30 10.8963 10.9236 10.8691
06/07/2011 108,652,842.65 10.7829 10.8100 10.7559
05/07/2011 111,094,528.39 10.9190 10.9464 10.8917
04/07/2011 111,850,055.84 10.9933 11.0209 10.9658
30/06/2011 106,940,507.83 10.5107 10.5371 10.4844
29/06/2011 105,944,917.84 10.4129 10.4390 10.3869
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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