股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2011 95,806,395.30 12.1099 12.1403 12.0796
05/01/2011 96,055,969.31 12.1414 12.1719 12.1110
04/01/2011 95,070,167.84 12.0168 12.0469 11.9868
30/12/2010 93,553,209.68 11.8206 11.8503 11.7910
29/12/2010 94,456,735.36 11.8688 11.8986 11.8391
28/12/2010 93,990,192.92 11.8101 11.8397 11.7806
27/12/2010 93,054,788.78 11.6926 11.7219 11.6634
24/12/2010 93,354,928.10 11.7303 11.7597 11.7010
23/12/2010 93,355,844.26 11.7304 11.7598 11.7011
22/12/2010 93,289,584.30 11.7221 11.7515 11.6928
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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