股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2011 91,046,199.77 10.8430 10.8702 10.8159
19/01/2011 92,350,055.98 10.9983 11.0259 10.9708
18/01/2011 91,288,251.52 10.8719 10.8992 10.8447
17/01/2011 90,955,649.52 10.8382 10.8654 10.8111
14/01/2011 86,997,490.59 10.9609 10.9884 10.9335
13/01/2011 87,262,848.21 10.9943 11.0219 10.9668
12/01/2011 85,376,878.49 10.7567 10.7837 10.7298
11/01/2011 91,267,738.47 11.5391 11.5680 11.5103
10/01/2011 91,747,890.78 11.5998 11.6289 11.5708
07/01/2011 94,065,771.05 11.8898 11.9196 11.8601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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