股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2011 106,733,419.02 10.5275 10.5539 10.5012
09/08/2011 104,930,792.47 10.3507 10.3767 10.3248
08/08/2011 108,433,320.80 10.6962 10.7230 10.6695
05/08/2011 109,548,983.65 10.8649 10.8922 10.8377
04/08/2011 112,474,453.12 11.1550 11.1830 11.1271
03/08/2011 113,537,460.97 11.2605 11.2888 11.2323
02/08/2011 114,662,660.45 11.3487 11.3772 11.3203
01/08/2011 115,292,934.36 11.4111 11.4397 11.3826
31/07/2011 114,254,841.24 11.3084 11.3368 11.2801
29/07/2011 114,265,667.43 11.3094 11.3378 11.2811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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