股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2011 93,168,945.29 10.5228 10.5492 10.4965
02/02/2011 93,096,683.97 10.5146 10.5410 10.4883
01/02/2011 90,021,711.99 10.2800 10.3058 10.2543
31/01/2011 90,206,395.62 10.3011 10.3270 10.2753
28/01/2011 91,748,019.33 10.4771 10.5034 10.4509
27/01/2011 92,035,803.44 10.5100 10.5364 10.4837
26/01/2011 91,033,277.49 10.4012 10.4273 10.3752
25/01/2011 88,653,349.58 10.1897 10.2153 10.1642
24/01/2011 88,754,865.68 10.2323 10.2580 10.2067
21/01/2011 89,881,876.24 10.6612 10.6880 10.6345
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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