股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2011 103,385,312.14 10.1972 10.2228 10.1717
24/08/2011 105,320,528.08 10.3881 10.4142 10.3621
23/08/2011 106,353,855.29 10.4900 10.5163 10.4638
22/08/2011 107,506,601.08 10.6037 10.6303 10.5772
19/08/2011 108,093,134.23 10.6616 10.6884 10.6349
18/08/2011 110,433,399.66 10.8924 10.9197 10.8652
17/08/2011 110,411,492.05 10.8903 10.9176 10.8631
16/08/2011 108,686,886.83 10.7202 10.7471 10.6934
15/08/2011 109,630,164.89 10.8132 10.8403 10.7862
11/08/2011 107,066,981.63 10.5604 10.5869 10.5340
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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