股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2011 94,825,616.81 10.6478 10.6745 10.6212
16/02/2011 93,597,616.81 10.5099 10.5363 10.4836
15/02/2011 91,823,772.60 10.3107 10.3366 10.2849
14/02/2011 91,508,921.65 10.2753 10.3011 10.2496
11/02/2011 89,696,704.90 10.0718 10.0971 10.0466
10/02/2011 89,765,423.66 10.0952 10.1205 10.0700
09/02/2011 91,867,553.69 10.3316 10.3575 10.3058
08/02/2011 93,432,027.32 10.5076 10.5340 10.4813
07/02/2011 93,338,859.57 10.5420 10.5685 10.5156
04/02/2011 93,571,641.04 10.5683 10.5948 10.5419
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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