股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2011 108,817,822.29 10.7300 10.7569 10.7032
07/09/2011 108,594,432.10 10.7080 10.7349 10.6812
06/09/2011 107,173,689.79 10.5679 10.5944 10.5415
05/09/2011 106,170,078.88 10.4689 10.4952 10.4427
02/09/2011 107,772,415.21 10.6269 10.6536 10.6003
01/09/2011 108,099,112.49 10.6592 10.6859 10.6326
31/08/2011 108,490,977.58 10.6978 10.7246 10.6711
30/08/2011 105,623,331.78 10.4150 10.4411 10.3890
29/08/2011 107,016,266.77 10.5524 10.5789 10.5260
26/08/2011 105,236,940.53 10.3799 10.4060 10.3539
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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