股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2011 101,131,302.56 9.9721 9.9971 9.9472
21/09/2011 105,051,891.54 10.3587 10.3847 10.3328
20/09/2011 104,636,100.02 10.3177 10.3436 10.2919
19/09/2011 103,308,254.97 10.1867 10.2123 10.1612
16/09/2011 105,024,231.85 10.3560 10.3820 10.3301
15/09/2011 105,379,949.26 10.3910 10.4171 10.3650
14/09/2011 103,779,343.31 10.2332 10.2589 10.2076
13/09/2011 104,643,526.00 10.3184 10.3443 10.2926
12/09/2011 105,429,618.94 10.3959 10.4220 10.3699
09/09/2011 107,691,054.09 10.6189 10.6455 10.5924
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。