股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2011 95,290,578.98 10.6492 10.6759 10.6226
03/03/2011 94,770,481.06 10.5911 10.6177 10.5646
02/03/2011 94,378,175.97 10.5472 10.5737 10.5208
01/03/2011 95,227,135.00 10.6421 10.6688 10.6155
28/02/2011 94,710,205.53 10.5844 10.6110 10.5579
25/02/2011 94,454,246.44 10.5558 10.5823 10.5294
24/02/2011 93,485,684.15 10.4475 10.4737 10.4214
23/02/2011 94,911,788.64 10.6069 10.6335 10.5804
22/02/2011 94,200,656.36 10.5776 10.6041 10.5512
21/02/2011 95,062,687.21 10.6744 10.7012 10.6477
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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