股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2011 95,937,751.30 9.3537 9.3772 9.3303
19/10/2011 98,901,338.58 9.6427 9.6669 9.6186
18/10/2011 100,345,978.14 9.7835 9.8081 9.7590
17/10/2011 102,183,193.39 9.9626 9.9876 9.9377
14/10/2011 100,031,845.66 9.7529 9.7774 9.7285
13/10/2011 98,151,778.64 9.5696 9.5936 9.5457
12/10/2011 99,497,487.46 9.7008 9.7252 9.6765
11/10/2011 99,089,859.29 9.6610 9.6853 9.6368
10/10/2011 96,639,583.40 9.4221 9.4458 9.3985
07/10/2011 95,090,050.21 9.2711 9.2944 9.2479
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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