股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2011 108,133,008.18 12.1098 12.1402 12.0795
20/04/2011 108,222,545.19 12.0794 12.1097 12.0492
19/04/2011 107,071,860.21 11.9510 11.9810 11.9211
18/04/2011 106,364,933.72 11.8721 11.9019 11.8424
12/04/2011 105,447,938.34 11.7697 11.7992 11.7403
11/04/2011 104,599,578.29 11.6751 11.7044 11.6459
08/04/2011 105,495,976.51 11.7751 11.8046 11.7457
07/04/2011 105,996,411.98 11.8310 11.8607 11.8014
05/04/2011 103,981,233.27 11.6060 11.6351 11.5770
04/04/2011 104,099,091.97 11.6228 11.6520 11.5937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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