股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2011 98,398,802.73 10.8018 10.8289 10.7748
23/05/2011 96,598,372.50 10.6808 10.7076 10.6541
20/05/2011 97,814,311.05 10.8704 10.8977 10.8432
19/05/2011 98,337,280.54 10.9285 10.9559 10.9012
18/05/2011 98,349,866.71 10.9299 10.9573 10.9026
13/05/2011 99,203,988.86 11.0303 11.0580 11.0027
12/05/2011 99,473,791.29 11.0603 11.0881 11.0326
11/05/2011 100,935,736.65 11.2451 11.2733 11.2170
10/05/2011 99,431,656.48 11.0775 11.1053 11.0498
09/05/2011 98,072,079.43 10.9260 10.9534 10.8987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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