股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2011 94,652,886.07 10.3821 10.4082 10.3561
06/06/2011 95,780,486.47 10.5057 10.5321 10.4794
03/06/2011 97,035,218.92 10.6434 10.6701 10.6168
02/06/2011 97,354,890.34 10.6817 10.7085 10.6550
01/06/2011 98,125,548.30 10.7663 10.7933 10.7394
31/05/2011 98,834,151.83 10.8440 10.8712 10.8169
30/05/2011 99,382,771.89 10.9042 10.9316 10.8769
27/05/2011 98,509,028.47 10.8083 10.8354 10.7813
26/05/2011 98,432,300.13 10.7999 10.8270 10.7729
25/05/2011 97,641,175.84 10.7186 10.7455 10.6918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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