股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2011 104,664,772.69 10.3169 10.3428 10.2911
20/06/2011 102,870,581.01 10.1400 10.1655 10.1146
17/06/2011 103,766,181.16 10.2283 10.2540 10.2027
16/06/2011 103,946,462.31 10.2461 10.2718 10.2205
15/06/2011 105,148,221.77 10.3545 10.3805 10.3286
14/06/2011 105,682,540.71 10.4091 10.4352 10.3831
13/06/2011 103,522,270.05 10.1963 10.2219 10.1708
10/06/2011 103,949,359.24 10.2384 10.2641 10.2128
09/06/2011 93,801,463.53 10.2263 10.2520 10.2007
08/06/2011 93,013,977.41 10.1916 10.2172 10.1661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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