股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2011 108,652,842.65 10.7829 10.8100 10.7559
05/07/2011 111,094,528.39 10.9190 10.9464 10.8917
04/07/2011 111,850,055.84 10.9933 11.0209 10.9658
30/06/2011 106,940,507.83 10.5107 10.5371 10.4844
29/06/2011 105,944,917.84 10.4129 10.4390 10.3869
28/06/2011 103,308,351.05 10.1832 10.2088 10.1577
27/06/2011 102,874,906.87 10.1404 10.1659 10.1150
24/06/2011 104,056,367.34 10.2569 10.2826 10.2313
23/06/2011 103,180,464.72 10.1706 10.1961 10.1452
22/06/2011 104,172,663.34 10.2684 10.2942 10.2427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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