股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4908 -0.6459
03 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2012 110,520,230.99 10.7781 10.8051 10.7512
16/01/2012 108,216,580.01 10.5535 10.5800 10.5271
13/01/2012 108,995,937.93 10.6295 10.6562 10.6029
12/01/2012 109,870,456.50 10.7147 10.7416 10.6879
11/01/2012 109,628,786.99 10.6912 10.7180 10.6645
10/01/2012 109,681,411.67 10.6929 10.7197 10.6662
09/01/2012 108,706,512.47 10.5978 10.6244 10.5713
06/01/2012 107,834,061.05 10.5128 10.5392 10.4865
05/01/2012 107,915,859.33 10.5208 10.5472 10.4945
04/01/2012 107,845,251.95 10.5139 10.5403 10.4876
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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