股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2011 113,537,460.97 11.2605 11.2888 11.2323
02/08/2011 114,662,660.45 11.3487 11.3772 11.3203
01/08/2011 115,292,934.36 11.4111 11.4397 11.3826
31/07/2011 114,254,841.24 11.3084 11.3368 11.2801
29/07/2011 114,265,667.43 11.3094 11.3378 11.2811
28/07/2011 114,373,918.00 11.3201 11.3485 11.2918
27/07/2011 114,125,012.08 11.2955 11.3238 11.2673
26/07/2011 113,265,234.33 11.2104 11.2385 11.1824
25/07/2011 113,988,374.11 11.2820 11.3103 11.2538
22/07/2011 113,377,512.76 11.2205 11.2487 11.1924
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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