股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2011 108,093,134.23 10.6616 10.6884 10.6349
18/08/2011 110,433,399.66 10.8924 10.9197 10.8652
17/08/2011 110,411,492.05 10.8903 10.9176 10.8631
16/08/2011 108,686,886.83 10.7202 10.7471 10.6934
15/08/2011 109,630,164.89 10.8132 10.8403 10.7862
11/08/2011 107,066,981.63 10.5604 10.5869 10.5340
10/08/2011 106,733,419.02 10.5275 10.5539 10.5012
09/08/2011 104,930,792.47 10.3507 10.3767 10.3248
08/08/2011 108,433,320.80 10.6962 10.7230 10.6695
05/08/2011 109,548,983.65 10.8649 10.8922 10.8377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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