股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2023 135,100,570.95 10.1040 -1.2066 10.1294 10.1040
04/04/2023 136,750,209.73 10.2274 0.0753 10.2531 10.2274
03/04/2023 136,646,538.17 10.2197 0.7999 10.2453 10.2197
31/03/2023 135,562,968.23 10.1386 -0.1113 10.1640 10.1386
30/03/2023 135,713,325.48 10.1499 -0.6830 10.1754 10.1499
29/03/2023 136,645,034.68 10.2197 -0.0333 10.2453 10.2197
28/03/2023 136,690,913.64 10.2231 1.1978 10.2488 10.2231
27/03/2023 135,072,715.44 10.1021 -0.0880 10.1275 10.1021
24/03/2023 135,206,906.18 10.1110 -0.2811 10.1364 10.1110
23/03/2023 135,587,960.73 10.1395 0.6312 10.1649 10.1395
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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