股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2011 107,772,415.21 10.6269 10.6536 10.6003
01/09/2011 108,099,112.49 10.6592 10.6859 10.6326
31/08/2011 108,490,977.58 10.6978 10.7246 10.6711
30/08/2011 105,623,331.78 10.4150 10.4411 10.3890
29/08/2011 107,016,266.77 10.5524 10.5789 10.5260
26/08/2011 105,236,940.53 10.3799 10.4060 10.3539
25/08/2011 103,385,312.14 10.1972 10.2228 10.1717
24/08/2011 105,320,528.08 10.3881 10.4142 10.3621
23/08/2011 106,353,855.29 10.4900 10.5163 10.4638
22/08/2011 107,506,601.08 10.6037 10.6303 10.5772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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