股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4908 -0.6459
03 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2012 109,001,117.13 10.9846 11.0122 10.9571
27/03/2012 111,360,094.81 11.0146 11.0422 10.9871
26/03/2012 109,285,670.34 10.8094 10.8365 10.7824
23/03/2012 109,824,189.48 10.8627 10.8900 10.8355
22/03/2012 110,125,247.07 10.8627 10.8900 10.8355
21/03/2012 111,500,047.14 10.9983 11.0259 10.9708
20/03/2012 111,141,421.89 10.9333 10.9607 10.9060
19/03/2012 110,374,084.69 10.8578 10.8850 10.8307
16/03/2012 110,301,706.80 10.8507 10.8779 10.8236
15/03/2012 108,620,126.20 10.6853 10.7121 10.6586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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