股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2011 95,647,853.45 9.3265 9.3499 9.3032
29/09/2011 96,662,058.73 9.4254 9.4491 9.4018
28/09/2011 96,199,109.40 9.4829 9.5067 9.4592
27/09/2011 97,854,722.93 9.6461 9.6703 9.6220
26/09/2011 93,367,714.32 9.2038 9.2269 9.1808
23/09/2011 98,222,903.26 9.6824 9.7067 9.6582
22/09/2011 101,131,302.56 9.9721 9.9971 9.9472
21/09/2011 105,051,891.54 10.3587 10.3847 10.3328
20/09/2011 104,636,100.02 10.3177 10.3436 10.2919
19/09/2011 103,308,254.97 10.1867 10.2123 10.1612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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