股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4908 -0.6459
03 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2012 111,997,988.53 11.3049 11.3333 11.2766
27/04/2012 110,256,071.73 11.1291 11.1570 11.1013
26/04/2012 109,942,982.81 11.0975 11.1253 11.0698
25/04/2012 109,272,921.44 11.0323 11.0600 11.0047
24/04/2012 109,089,150.56 11.0138 11.0414 10.9863
23/04/2012 108,228,283.21 10.9269 10.9543 10.8996
20/04/2012 108,856,724.33 10.9903 11.0179 10.9628
19/04/2012 107,783,352.28 10.8819 10.9092 10.8547
18/04/2012 105,730,587.94 10.6747 10.7015 10.6480
17/04/2012 105,088,221.93 10.6098 10.6364 10.5833
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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