股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4908 -0.6459
03 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2012 109,602,115.29 10.5426 10.5691 10.5162
29/05/2012 105,854,900.47 10.6619 10.6887 10.6352
28/05/2012 104,855,836.06 10.5613 10.5878 10.5349
25/05/2012 103,785,958.53 10.4862 10.5125 10.4600
24/05/2012 103,239,128.13 10.4309 10.4571 10.4048
23/05/2012 101,571,495.26 10.2624 10.2882 10.2367
22/05/2012 103,288,310.19 10.4359 10.4621 10.4098
21/05/2012 103,686,029.91 10.4761 10.5024 10.4499
18/05/2012 105,714,199.32 10.6860 10.7128 10.6593
17/05/2012 107,444,944.05 10.8610 10.8883 10.8338
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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