股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2011 103,224,752.94 10.0775 10.1028 10.0523
11/11/2011 101,901,180.41 9.9483 9.9733 9.9234
10/11/2011 101,835,198.86 9.9418 9.9668 9.9169
09/11/2011 101,882,073.75 9.9464 9.9714 9.9215
08/11/2011 103,697,212.91 10.1236 10.1490 10.0983
07/11/2011 100,900,631.81 9.8376 9.8623 9.8130
04/11/2011 100,866,109.51 9.8342 9.8589 9.8096
03/11/2011 101,034,096.75 9.8506 9.8753 9.8260
02/11/2011 102,057,223.06 9.9504 9.9754 9.9255
01/11/2011 101,313,861.86 9.8779 9.9027 9.8532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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