股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4908 -0.6459
03 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2012 113,690,961.89 10.7702 10.7972 10.7433
10/07/2012 113,050,070.04 10.7095 10.7364 10.6827
09/07/2012 111,379,804.87 10.5513 10.5778 10.5249
06/07/2012 112,631,223.04 10.6774 10.7042 10.6507
05/07/2012 112,882,618.62 10.7012 10.7281 10.6744
04/07/2012 112,408,991.41 10.6563 10.6830 10.6297
03/07/2012 112,896,439.08 10.7073 10.7342 10.6805
02/07/2012 111,929,868.10 10.6156 10.6422 10.5891
30/06/2012 110,511,424.72 10.4811 10.5074 10.4549
29/06/2012 110,516,821.37 10.4816 10.5079 10.4554
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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