股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2012 109,870,456.50 10.7147 10.7416 10.6879
11/01/2012 109,628,786.99 10.6912 10.7180 10.6645
10/01/2012 109,681,411.67 10.6929 10.7197 10.6662
09/01/2012 108,706,512.47 10.5978 10.6244 10.5713
06/01/2012 107,834,061.05 10.5128 10.5392 10.4865
05/01/2012 107,915,859.33 10.5208 10.5472 10.4945
04/01/2012 107,845,251.95 10.5139 10.5403 10.4876
31/12/2011 106,835,061.62 10.4154 10.4415 10.3894
30/12/2011 106,840,300.47 10.4159 10.4420 10.3899
29/12/2011 106,627,147.48 10.3951 10.4212 10.3691
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。