股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2023 136,494,146.59 10.2073 -0.4263 10.2329 10.2073
21/04/2023 137,078,854.31 10.2510 0.4232 10.2767 10.2510
20/04/2023 136,500,958.66 10.2078 -0.2307 10.2334 10.2078
19/04/2023 136,816,835.07 10.2314 -1.0398 10.2571 10.2314
18/04/2023 138,253,485.21 10.3389 -0.1024 10.3648 10.3389
17/04/2023 138,396,265.37 10.3495 0.5030 10.3755 10.3495
12/04/2023 137,702,604.99 10.2977 0.0457 10.3235 10.2977
11/04/2023 137,640,207.47 10.2930 0.4793 10.3188 10.2930
10/04/2023 136,973,450.78 10.2439 0.9988 10.2696 10.2439
07/04/2023 135,619,953.62 10.1426 0.3820 10.1681 10.1426
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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