股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2012 118,447,323.97 11.6948 11.7241 11.6656
22/02/2012 118,438,864.37 11.6939 11.7232 11.6647
21/02/2012 118,812,068.33 11.7308 11.7602 11.7015
20/02/2012 118,832,113.49 11.6751 11.7044 11.6459
17/02/2012 118,245,494.11 11.6175 11.6466 11.5885
16/02/2012 116,838,645.82 11.4793 11.5081 11.4506
15/02/2012 118,043,368.92 11.5409 11.5699 11.5120
14/02/2012 115,836,413.02 11.3252 11.3536 11.2969
13/02/2012 117,004,308.71 11.4359 11.4646 11.4073
10/02/2012 116,511,775.44 11.3878 11.4164 11.3593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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