股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2012 119,229,004.30 11.8314 11.8611 11.8018
08/03/2012 120,220,308.08 11.9298 11.9597 11.9000
06/03/2012 118,907,380.75 11.7995 11.8291 11.7700
05/03/2012 119,866,228.21 11.8947 11.9245 11.8650
02/03/2012 120,420,696.02 11.9437 11.9737 11.9138
01/03/2012 120,511,393.26 11.9527 11.9827 11.9228
29/02/2012 120,668,105.89 11.9140 11.9439 11.8842
28/02/2012 119,124,730.92 11.7616 11.7911 11.7322
27/02/2012 117,837,036.05 11.6345 11.6637 11.6054
24/02/2012 118,846,834.20 11.7342 11.7636 11.7049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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