股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2012 109,272,921.44 11.0323 11.0600 11.0047
24/04/2012 109,089,150.56 11.0138 11.0414 10.9863
23/04/2012 108,228,283.21 10.9269 10.9543 10.8996
20/04/2012 108,856,724.33 10.9903 11.0179 10.9628
19/04/2012 107,783,352.28 10.8819 10.9092 10.8547
18/04/2012 105,730,587.94 10.6747 10.7015 10.6480
17/04/2012 105,088,221.93 10.6098 10.6364 10.5833
12/04/2012 106,020,200.89 10.7039 10.7308 10.6771
11/04/2012 104,665,109.82 10.5691 10.5956 10.5427
10/04/2012 105,753,531.32 10.6790 10.7058 10.6523
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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