股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2012 103,785,958.53 10.4862 10.5125 10.4600
24/05/2012 103,239,128.13 10.4309 10.4571 10.4048
23/05/2012 101,571,495.26 10.2624 10.2882 10.2367
22/05/2012 103,288,310.19 10.4359 10.4621 10.4098
21/05/2012 103,686,029.91 10.4761 10.5024 10.4499
18/05/2012 105,714,199.32 10.6860 10.7128 10.6593
17/05/2012 107,444,944.05 10.8610 10.8883 10.8338
16/05/2012 107,185,915.44 10.8348 10.8620 10.8077
15/05/2012 108,406,360.20 10.9582 10.9857 10.9308
14/05/2012 106,706,398.15 10.7863 10.8134 10.7593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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