股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2012 112,884,021.72 10.7277 10.7546 10.7009
11/06/2012 112,538,040.15 10.6948 10.7216 10.6681
08/06/2012 109,749,413.60 10.4298 10.4560 10.4037
07/06/2012 108,979,294.51 10.3566 10.3826 10.3307
06/06/2012 108,969,143.73 10.3556 10.3816 10.3297
05/06/2012 107,140,351.61 10.1818 10.2074 10.1563
01/06/2012 107,726,223.58 10.3152 10.3411 10.2894
31/05/2012 109,600,170.05 10.5424 10.5689 10.5160
30/05/2012 109,602,115.29 10.5426 10.5691 10.5162
29/05/2012 105,854,900.47 10.6619 10.6887 10.6352
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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