股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 86,439,239.67 10.3110 -0.6877 10.3369 10.3110
16/10/2023 87,036,395.02 10.3824 -1.1718 10.4085 10.3824
12/10/2023 88,068,352.89 10.5055 -0.0285 10.5319 10.5055
11/10/2023 88,272,852.07 10.5085 1.5736 10.5349 10.5085
10/10/2023 86,895,952.03 10.3457 0.3648 10.3717 10.3457
09/10/2023 86,579,604.94 10.3081 0.0378 10.3340 10.3081
06/10/2023 86,447,280.90 10.3042 -0.6594 10.3301 10.3042
05/10/2023 87,017,886.53 10.3726 -0.0713 10.3986 10.3726
04/10/2023 87,079,924.09 10.3800 0.5405 10.4061 10.3800
03/10/2023 86,611,523.54 10.3242 -1.1206 10.3501 10.3242
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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