股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2012 108,030,717.17 10.2551 10.2808 10.2295
25/06/2012 107,687,410.35 10.2249 10.2506 10.1993
22/06/2012 108,306,924.59 10.2856 10.3114 10.2599
21/06/2012 108,770,149.67 10.3296 10.3555 10.3038
20/06/2012 109,937,557.84 10.4405 10.4667 10.4144
19/06/2012 109,908,863.87 10.4377 10.4639 10.4116
18/06/2012 108,809,334.87 10.3404 10.3664 10.3145
15/06/2012 109,200,961.06 10.3776 10.4036 10.3517
14/06/2012 112,173,734.91 10.6602 10.6870 10.6335
13/06/2012 112,617,662.68 10.7023 10.7292 10.6755
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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