股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2012 111,187,901.60 10.5159 10.5423 10.4896
20/07/2012 113,202,161.65 10.7064 10.7333 10.6796
19/07/2012 113,557,626.00 10.7390 10.7659 10.7122
18/07/2012 114,640,514.66 10.8414 10.8686 10.8143
17/07/2012 115,073,896.79 10.9012 10.9286 10.8739
16/07/2012 114,318,939.22 10.8297 10.8569 10.8026
13/07/2012 113,772,853.71 10.7780 10.8050 10.7511
12/07/2012 111,958,398.01 10.6061 10.6327 10.5796
11/07/2012 113,690,961.89 10.7702 10.7972 10.7433
10/07/2012 113,050,070.04 10.7095 10.7364 10.6827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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