股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2012 113,466,586.89 10.6885 10.7153 10.6618
06/08/2012 113,892,611.76 10.7287 10.7556 10.7019
03/08/2012 112,834,379.73 10.6501 10.6768 10.6235
01/08/2012 113,057,546.78 10.6712 10.6980 10.6445
31/07/2012 112,804,931.87 10.6473 10.6740 10.6207
30/07/2012 112,363,732.53 10.6057 10.6323 10.5792
27/07/2012 110,876,640.19 10.4653 10.4916 10.4391
26/07/2012 110,373,472.55 10.4178 10.4439 10.3918
25/07/2012 111,369,516.19 10.5330 10.5594 10.5067
24/07/2012 111,301,651.14 10.5266 10.5530 10.5003
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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