股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2012 115,777,319.00 10.9062 10.9336 10.8789
21/08/2012 115,753,644.69 10.9040 10.9314 10.8767
20/08/2012 115,262,038.90 10.8577 10.8849 10.8306
17/08/2012 114,733,890.73 10.8079 10.8350 10.7809
16/08/2012 115,160,021.11 10.8481 10.8753 10.8210
15/08/2012 115,611,165.10 10.8906 10.9179 10.8634
14/08/2012 115,574,811.96 10.8871 10.9144 10.8599
10/08/2012 114,442,083.24 10.7804 10.8075 10.7534
09/08/2012 113,942,558.20 10.7334 10.7603 10.7066
08/08/2012 113,493,495.86 10.6911 10.7179 10.6644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。