股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2012 115,962,886.54 10.9213 10.9487 10.8940
04/09/2012 115,969,139.26 10.9219 10.9493 10.8946
03/09/2012 116,046,932.49 10.9292 10.9566 10.9019
31/08/2012 115,433,038.27 10.8714 10.8987 10.8442
30/08/2012 114,137,839.37 10.7495 10.7765 10.7226
29/08/2012 114,454,659.40 10.7793 10.8063 10.7524
28/08/2012 115,868,651.23 10.9125 10.9399 10.8852
27/08/2012 115,948,761.27 10.9224 10.9498 10.8951
24/08/2012 116,468,502.55 10.9713 10.9988 10.9439
23/08/2012 116,393,174.24 10.9642 10.9917 10.9368
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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