股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2012 115,455,847.53 10.7139 10.7408 10.6871
01/10/2012 115,518,236.58 10.7289 10.7558 10.7021
30/09/2012 115,280,128.83 10.7068 10.7337 10.6800
28/09/2012 115,291,550.74 10.7079 10.7348 10.6811
27/09/2012 114,202,378.20 10.6067 10.6333 10.5802
26/09/2012 113,301,489.70 10.5231 10.5495 10.4968
25/09/2012 114,811,205.02 10.6656 10.6924 10.6389
24/09/2012 114,716,698.25 10.6568 10.6835 10.6302
21/09/2012 114,845,524.74 10.6994 10.7262 10.6727
20/09/2012 114,571,512.18 10.6738 10.7006 10.6471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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