股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2012 114,136,788.74 10.5729 10.5994 10.5465
15/10/2012 114,229,790.98 10.5816 10.6082 10.5551
12/10/2012 115,078,880.59 10.6593 10.6860 10.6327
11/10/2012 114,879,462.03 10.6408 10.6675 10.6142
10/10/2012 114,163,598.85 10.5745 10.6010 10.5481
09/10/2012 114,433,404.91 10.6087 10.6353 10.5822
08/10/2012 115,345,288.41 10.7025 10.7294 10.6757
05/10/2012 115,919,462.41 10.7558 10.7828 10.7289
04/10/2012 115,538,912.68 10.7205 10.7474 10.6937
03/10/2012 115,328,917.89 10.7010 10.7279 10.6742
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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