股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2012 114,896,502.94 10.6316 10.6583 10.6050
30/10/2012 114,267,473.29 10.5734 10.5999 10.5470
29/10/2012 112,812,895.04 10.4480 10.4742 10.4219
26/10/2012 113,244,857.67 10.4880 10.5143 10.4618
25/10/2012 114,462,252.74 10.6031 10.6297 10.5766
24/10/2012 114,488,802.27 10.6056 10.6322 10.5791
22/10/2012 116,021,259.12 10.7475 10.7745 10.7206
19/10/2012 115,841,044.50 10.7308 10.7577 10.7040
18/10/2012 116,253,070.34 10.7690 10.7960 10.7421
17/10/2012 115,366,685.86 10.6869 10.7137 10.6602
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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