股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2023 135,843,956.06 10.1575 -0.4411 10.1830 10.1575
23/05/2023 136,446,405.30 10.2025 1.8254 10.2281 10.2025
22/05/2023 133,999,658.63 10.0196 0.4642 10.0447 10.0196
19/05/2023 133,379,934.25 9.9733 -0.2700 9.9983 9.9733
18/05/2023 133,741,348.54 10.0003 0.3573 10.0254 10.0003
17/05/2023 133,265,364.56 9.9647 -1.4918 9.9897 9.9647
16/05/2023 135,283,970.68 10.1156 -0.8255 10.1410 10.1156
15/05/2023 136,408,836.50 10.1998 -1.3206 10.2254 10.1998
12/05/2023 138,234,463.28 10.3363 -0.4709 10.3622 10.3363
11/05/2023 138,888,781.26 10.3852 -0.7265 10.4113 10.3852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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