股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2023 83,139,199.40 9.9171 -0.7039 9.9420 9.9171
31/10/2023 83,728,686.90 9.9874 -1.0786 10.0125 9.9874
30/10/2023 84,640,998.71 10.0963 0.5978 10.1216 10.0963
27/10/2023 84,136,037.17 10.0363 1.2418 10.0615 10.0363
26/10/2023 83,104,252.98 9.9132 -1.4935 9.9381 9.9132
25/10/2023 84,364,645.69 10.0635 0.3921 10.0888 10.0635
24/10/2023 84,034,855.16 10.0242 -1.1995 10.0494 10.0242
20/10/2023 85,055,211.30 10.1459 -1.2545 10.1714 10.1459
19/10/2023 86,135,373.60 10.2748 -0.9658 10.3006 10.2748
18/10/2023 86,976,040.55 10.3750 0.6207 10.4010 10.3750
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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