股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2012 117,332,815.34 10.7861 10.8132 10.7591
27/11/2012 117,071,075.82 10.7621 10.7891 10.7352
26/11/2012 116,219,902.74 10.7100 10.7369 10.6832
23/11/2012 115,543,777.74 10.6569 10.6836 10.6303
22/11/2012 115,322,680.47 10.6228 10.6495 10.5962
21/11/2012 115,041,013.57 10.5969 10.6235 10.5704
20/11/2012 115,089,361.06 10.6014 10.6280 10.5749
19/11/2012 115,864,890.35 10.6820 10.7088 10.6553
16/11/2012 115,424,386.66 10.6414 10.6681 10.6148
15/11/2012 114,676,847.33 10.5835 10.6101 10.5570
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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