股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2012 116,808,417.28 10.7081 10.7350 10.6813
13/12/2012 123,410,870.79 11.3180 11.3464 11.2897
12/12/2012 123,486,256.54 11.3249 11.3533 11.2966
11/12/2012 121,894,641.24 11.1862 11.2143 11.1582
07/12/2012 121,257,964.81 11.1278 11.1557 11.1000
06/12/2012 121,591,466.65 11.1587 11.1867 11.1308
04/12/2012 120,826,440.21 11.0885 11.1163 11.0608
03/12/2012 121,046,470.53 11.1087 11.1366 11.0809
30/11/2012 119,981,067.79 11.0109 11.0385 10.9834
29/11/2012 118,441,899.88 10.8788 10.9061 10.8516
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。