股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2012 120,038,347.10 10.9003 10.9277 10.8730
27/12/2012 120,189,210.06 10.9230 10.9504 10.8957
26/12/2012 118,910,675.35 10.8114 10.8385 10.7844
25/12/2012 118,616,544.67 10.7869 10.8140 10.7599
24/12/2012 118,051,506.79 10.7446 10.7716 10.7177
21/12/2012 117,330,403.11 10.7101 10.7370 10.6833
20/12/2012 117,712,142.10 10.7449 10.7719 10.7180
19/12/2012 117,918,252.57 10.7819 10.8090 10.7549
18/12/2012 116,590,126.85 10.6879 10.7147 10.6612
17/12/2012 116,594,231.65 10.6885 10.7153 10.6618
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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