股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2013 121,967,712.94 11.0895 11.1173 11.0618
11/01/2013 120,793,754.67 10.9827 11.0103 10.9552
10/01/2013 120,421,605.31 10.9489 10.9764 10.9215
09/01/2013 121,618,522.73 11.0577 11.0854 11.0301
08/01/2013 121,331,309.82 11.0179 11.0455 10.9904
07/01/2013 121,218,256.78 11.0080 11.0356 10.9805
04/01/2013 121,520,235.42 11.0354 11.0631 11.0078
03/01/2013 121,078,087.12 10.9897 11.0173 10.9622
02/01/2013 121,471,133.70 11.0254 11.0531 10.9978
31/12/2012 120,020,626.26 10.8987 10.9260 10.8715
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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