股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2013 127,429,837.68 11.5835 11.6126 11.5545
25/01/2013 127,289,188.53 11.5730 11.6020 11.5441
24/01/2013 126,083,976.93 11.4635 11.4923 11.4348
23/01/2013 125,041,328.90 11.3687 11.3972 11.3403
22/01/2013 123,668,771.82 11.2439 11.2721 11.2158
21/01/2013 124,178,941.40 11.2902 11.3185 11.2620
18/01/2013 123,430,301.90 11.2222 11.2504 11.1941
17/01/2013 122,203,190.97 11.1106 11.1385 11.0828
16/01/2013 121,520,237.38 11.0485 11.0762 11.0209
15/01/2013 121,930,446.65 11.0861 11.1139 11.0584
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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