股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2013 129,286,538.78 11.7523 11.7818 11.7229
08/02/2013 129,679,952.25 11.7880 11.8176 11.7585
07/02/2013 129,548,940.35 11.7852 11.8148 11.7557
06/02/2013 129,771,272.46 11.8054 11.8350 11.7759
05/02/2013 129,850,237.55 11.8129 11.8425 11.7834
04/02/2013 129,891,391.96 11.8167 11.8463 11.7872
01/02/2013 129,660,143.36 11.7956 11.8252 11.7661
31/01/2013 127,330,458.04 11.5837 11.6128 11.5547
30/01/2013 128,976,599.57 11.7334 11.7628 11.7041
29/01/2013 128,116,094.05 11.6459 11.6751 11.6168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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