股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2013 135,452,134.19 12.2580 12.2887 12.2274
22/02/2013 136,134,106.94 12.3197 12.3506 12.2889
21/02/2013 134,725,535.21 12.2193 12.2499 12.1888
20/02/2013 136,591,431.46 12.3886 12.4197 12.3576
19/02/2013 134,799,302.45 12.2211 12.2518 12.1905
18/02/2013 133,813,188.61 12.1316 12.1620 12.1013
15/02/2013 132,850,244.83 12.0582 12.0884 12.0281
14/02/2013 133,445,139.11 12.1303 12.1607 12.1000
13/02/2013 131,976,916.33 11.9968 12.0269 11.9668
12/02/2013 129,472,467.67 11.7692 11.7987 11.7398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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