股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2013 143,437,808.11 12.9489 12.9814 12.9165
11/03/2013 142,784,261.43 12.8899 12.9222 12.8577
08/03/2013 141,890,097.98 12.7940 12.8261 12.7620
07/03/2013 141,179,551.19 12.7309 12.7628 12.6991
06/03/2013 141,290,407.36 12.7409 12.7729 12.7090
05/03/2013 139,690,039.42 12.5969 12.6285 12.5654
04/03/2013 138,698,547.80 12.5119 12.5433 12.4806
01/03/2013 138,340,019.14 12.4796 12.5109 12.4484
28/02/2013 138,026,733.79 12.4520 12.4832 12.4209
27/02/2013 134,855,737.78 12.1928 12.2234 12.1623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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